有位朋友致电来咨询我，他公司有存在支票结算业务，而且每次使用完支票后都需要在支票本中找到领用的支票进行报销处理，但是由于业务量大，每次进行支票报销时都很害怕会出错，想问小编有什么办法可以应对。

其实对于企业而言，支票自动报销能更加规范企业的支票业务，详细记录每张支票的领用和核销情况，减少出纳人员的工作负担避免报销出错带来的麻烦。而用友T+支持这种需求，用友T+的支票自动核销有两种方式，下面就看看是哪两种以及它们的操作方法。

一．在现金银行日记账中自动报销

1、在【系统管理】-【选项设置】-【往来/出纳】中勾选【支票自动报销】；

2、打开【基础设置】-【收付结算】下点击【结算方式】，新增结算方式勾选【支票管理】；

3、打开【出纳管理】-【支票本管理】-【新增】，维护支票本信息；

4、进入【出纳管理】-【支票管理】，点击【领用】，填写【出票金额】-【保存】；

5、进入【出纳管理】-【现金银行日记账编辑】选择支票中维护的账户，选择新增的支票结算方式，填写领用的票据号，填写领用的支票金额;

6、返回到【支票管理】中查看支票是【已核销】状态。

二、填制凭证时自动报销

1、凭证报销不需要提前领用，在前面【选项设置】勾选【支票自动核销】的基础上，进入【基础设置】-【科目】中新增科目勾选【填制凭证时录入结算信息】，注意：不勾选是不能录入支票号的；

2、【总账】-【填制凭证】中填制一张凭证，注意：结算方式，账号名称，票据号都需要填写领用的发票上的信息；

3、返回到【支票管理】中查看支票是【已核销】状态。

   以上就是用友T+支票自动核销的两个方式和操作步骤，用友软件希望以上内容能够帮助大家。